[担保]德棉股份(002072)对外担保公告

时间：2008年04月23日 20:21:34 中财网

山东德棉股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、被担保人基本情况
1、德州晶华集团振华有限公司
注册地址：德州市德城区湖滨南路55号
法定代表人：田文顺
注册资本：6,600万元
经营范围：平板玻璃、玻璃空心砖、玻璃深加工，玻璃制品制造、销售，铝合金制品、塑钢门窗销售，镀铝镜片制售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
银行资信：中国农业银行AAA、中国工商银行AA+、中国建设银行AA、中国银行AA；
主要财务数据：
2007年度(万元) 2008年一季度 (万元)
资产总额 148,546 147,040
负债总额 93,116 89,791
资产负债率 63.00% 61.07%
净资产 55,430 57,248
净利润 7,849 1,818
2、德州晶华集团晶峰有限公司
注册地址：德州市德城区迎宾路122号
法定代表人：田文顺
注册资本：3,855.2万元
经营范围：玻璃制品、铸钢、木制品加工；建筑材料、水暖器材、五金、玻璃纤维、玻璃钢制品、化工产品（不含化学危险品）销售、装卸。
银行资信：中国农业银行AAA、中国工商银行AA+、中国建设银行AA、中国银行AA；
主要财务数据：
2007年度(万元) 2008年一季度 （万元）
资产总额 87,915 91,127
负债总额 46,832 49,008
资产负债率 53.27% 53.78%
净资产 41,083 42,119
净利润 3,953 1,035
上述被担保人不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业或个人。
二、担保情况概述：
公司第三届董事会第十四次会议同意公司为德州晶华集团振华有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币 1,500 万元的连带责任担保，为德州晶华集团晶峰有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币 500 万元的连带责任担保，担保期限为一年。每次单笔担保金额没有超过2007 年12 月31 日经审计会计报表净资产的 10％。
上述担保总额为2,000万元，占2007年12月31日经审计会计报表总资产的
1.43%，占净资产的4.13%。
三、公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为18,000万元，占2007年12月31
日经审计会计报表总资产的12.87%，占2007年12月31日经审计会计报表净资产的37.13%。其中：累计为德州晶华集团振华有限公司担保6,500万元；累计为德州晶华集团晶峰有限公司担保5,500万元；累计为山东保龄宝生物技术有限公司担保3,000万元；累计为山东恒源石油化工股份有限公司担保3,000万元；每次单笔担保金额均没有超过2007年12月31日经审计会计报表净资产的
10%。
四、公司董事会意见
德州晶华集团振华有限公司和德州晶华集团晶峰有限公司是本市两家具有较强经济实力的公司，有良好的偿债能力，经营正常，与本公司不存在关联关系。公司第三届董事会第十四次会议同意公司为德州晶华集团振华有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币 1,500万元的连带责任担保，为德州晶华集团晶峰有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币500 万元的连带责任担保，担保期限为一年。每次单笔担保金额均没有超过最近一期经审计会计报表净资产的10％。董事会同意公司与德州晶华集团振华有限公司和德州晶华集团晶峰有限公司签订担保合同。
五、独立董事意见
独立董事石万林、邓辉、于涛、林洪志发表独立意见认为：
公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方德州晶华集团振华有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司与本公司不存在关联关系，经营正常，符合担保要求。同意本公司为德州晶华集团振华有限公司提供不超过人民币 1,500 万元的担保，为德州晶华集团晶峰有限公司提供不超过人民币500 万元的担保。
《独立董事关于公司对外担保的独立意见》全文刊登在2008 年4 月23
日指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。
六、保荐机构意见
保荐人认为：德棉股份为德州晶华集团振华有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司提供的担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。本次担保总额不超过人民币 2,000 万元，在董事会的审批权限之内，并已获董事会全体成员 2/3 以上签署同意，德棉股份已履行了必要的审批程序。
《平安证券有限责任公司关于山东德棉股份有限公司对外担保事项的保
荐 意 见 》 全 文 刊 登 在 2008 年 4 月 23 日 指 定 信 息 披 露 网 站http://www.cninfo.com.cn 上。
特此公告
山东德棉股份有限公司董事会
2008 年4 月23 日